| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 078.00 | 54 427.00 | 8 652.00 | 63 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 356.00 | 55 704.00 | 8 652.00 | 64 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 456.00 | | 124 456.00 | 124 456.00 |
BZ Autres créances | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 479.00 | | 142 479.00 | 142 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 834.00 | 55 704.00 | 151 130.00 | 206 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
DH Report à nouveau | -10 793.00 | -13 618.00 | | -10 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | 2 825.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 31 605.00 | 31 321.00 | | 31 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 820.00 | 14 870.00 | | 27 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 3 195.00 | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 212.00 | 91 236.00 | | 87 212.00 |
EA Autres dettes | | 22 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 525.00 | 131 824.00 | | 119 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 130.00 | 163 145.00 | | 151 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 525.00 | 131 824.00 | | 119 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 820.00 | 14 870.00 | | 27 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | 414.00 | | 2 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 700.00 | 446 414.00 | | 124 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 415.00 | 443 589.00 | | 124 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | 2 825.00 | | 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 440.00 | 9 761.00 | | 2 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 559.00 | 1 145.00 | | 54 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 281.00 | 1 145.00 | | 53 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
UX Autres créances clients | 124 456.00 | 124 456.00 | | 124 456.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 479.00 | 142 479.00 | | 142 479.00 |
VW T.V.A. | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 4 532.00 | | 2 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 628.00 | 4 206.00 | | 4 628.00 |
ST Autres comptes | 9 191.00 | 29 209.00 | | 9 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 604.00 | 6 416.00 | | 1 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | 616.00 | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 246.00 | 5 148.00 | | 2 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 412.00 | 87 206.00 | | 18 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158.00 | 5 423.00 | | 1 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 423.00 | 39 831.00 | | 15 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |