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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 273.00 | 306 615.00 | 178 658.00 | 485 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 300.00 | 23 827.00 | 19 473.00 | 43 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 103.00 | 70 560.00 | 4 544.00 | 75 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 307.00 | 61 210.00 | 35 097.00 | 96 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 051.00 | 464 246.00 | 244 805.00 | 709 051.00 |
BT Marchandises | 433 021.00 | | 433 021.00 | 433 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 588.00 | | 300 588.00 | 300 588.00 |
BZ Autres créances | 427 816.00 | | 427 816.00 | 427 816.00 |
CF Disponibilités | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 271.00 | | 1 227 271.00 | 1 227 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 322.00 | 464 246.00 | 1 472 076.00 | 1 936 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 546 654.00 | | | 546 654.00 |
DH Report à nouveau | -582 460.00 | | | -582 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DL TOTAL (I) | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 992.00 | | | 464 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 445.00 | | | 701 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 880.00 | | | 132 880.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 184.00 | | | 1 399 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 076.00 | | | 1 472 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 849.00 | | | 990 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 869 443.00 | 639 533.00 | 4 508 976.00 | 3 869 443.00 |
FG Production vendue services | 264 714.00 | 16 904.00 | 281 618.00 | 264 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 157.00 | 656 437.00 | 4 790 594.00 | 4 134 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 034.00 | |
FQ Autres produits | | | -52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 316.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 955.00 | | | 5 376 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 057.00 | | | 5 369 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 930.00 | 104 316.00 | | 359 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 041.00 | 86 435.00 | | 246 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 889.00 | 17 880.00 | | 113 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 445.00 | 701 445.00 | | 701 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 880.00 | 132 880.00 | | 132 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 992.00 | 56 657.00 | 408 335.00 | 464 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 421.00 | 749 421.00 | | 749 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 454.00 | 749 421.00 | 7 033.00 | 756 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 423.00 | 891 088.00 | 408 335.00 | 1 299 423.00 |