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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 576.00 | 14 963.00 | 1 613.00 | 16 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 862.00 | | 632 862.00 | 632 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 454.00 | 4 141.00 | 2 313.00 | 6 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 359.00 | 270 382.00 | 34 977.00 | 305 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 051.00 | 289 486.00 | 673 565.00 | 963 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 300.00 | 125 904.00 | 932 396.00 | 1 058 300.00 |
BZ Autres créances | 172 784.00 | | 172 784.00 | 172 784.00 |
CF Disponibilités | 401 789.00 | | 401 789.00 | 401 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 499.00 | 125 904.00 | 1 516 595.00 | 1 642 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 550.00 | 415 390.00 | 2 190 160.00 | 2 605 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 286.00 | 967 841.00 | | 1 156 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 146.00 | 188 445.00 | | 159 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 433.00 | 1 178 286.00 | | 1 337 433.00 |
DP Provisions pour risques | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 373.00 | 126 017.00 | | 69 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 597.00 | 113 269.00 | | 128 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 119.00 | 76 665.00 | | 50 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 895.00 | 383 242.00 | | 383 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 130.00 | | |
EA Autres dettes | 104 490.00 | 88 092.00 | | 104 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 385.00 | 61 652.00 | | 67 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 858.00 | 854 067.00 | | 803 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 160.00 | 2 032 354.00 | | 2 190 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 263.00 | | 79 102.00 | 1 018 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 428.00 | 1 056 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 428.00 | 385 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 838.00 | | 19 074.00 | 650 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 625.00 | | 60 028.00 | 365 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 670.00 | 36 407.00 | 22 376.00 | 304 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 626.00 | 6 312.00 | | 17 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 044.00 | 30 094.00 | 22 376.00 | 287 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 904.00 | 59 723.00 | 22 440.00 | 125 904.00 |
6T Sur comptes clients | 182 187.00 | 40 550.00 | 63 325.00 | 182 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 187.00 | 40 550.00 | 63 325.00 | 182 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 505.00 | 40 550.00 | 138 644.00 | 257 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 550.00 | 63 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 335.00 | 138 335.00 | | 138 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 411.00 | 139 411.00 | | 139 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 562 391.00 | 562 391.00 | | 562 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 268.00 | 191 268.00 | | 191 268.00 |
VB T. V. A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VC Groupe et associés | 199 189.00 | 199 189.00 | | 199 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 572.00 | 46 274.00 | 59 298.00 | 105 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 678.00 | 34 489.00 | 53 189.00 | 87 678.00 |
VI Groupe et associés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 839.00 | 976 839.00 | | 976 839.00 |
VW T.V.A. | 153 793.00 | 153 793.00 | | 153 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 056.00 | 700 867.00 | 53 189.00 | 754 056.00 |