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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 925.00 | 28 130.00 | 2 795.00 | 30 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 148.00 | 8 634.00 | 87 514.00 | 96 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 513.00 | 42 664.00 | 131 849.00 | 174 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BN En cours de production de biens | 138 545.00 | | 138 545.00 | 138 545.00 |
BT Marchandises | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 028.00 | | 566 028.00 | 566 028.00 |
BZ Autres créances | 153 774.00 | | 153 774.00 | 153 774.00 |
CF Disponibilités | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 886.00 | | 955 886.00 | 955 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 399.00 | 42 664.00 | 1 087 735.00 | 1 130 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 742.00 | 18 190.00 | | 102 742.00 |
DH Report à nouveau | | 74 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278.00 | 9 651.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 111 819.00 | 111 542.00 | | 111 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 754.00 | 514 364.00 | | 601 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 2 447.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 183.00 | 124 462.00 | | 132 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 159.00 | 132 683.00 | | 179 159.00 |
EA Autres dettes | 13 111.00 | 46 260.00 | | 13 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 916.00 | 820 216.00 | | 975 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 735.00 | 931 758.00 | | 1 087 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 306.00 | 713 327.00 | | 771 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 666.00 | 270 034.00 | | 359 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 014.00 | 315.00 | 591 329.00 | 591 014.00 |
FD Production vendue biens | 357 001.00 | | 357 001.00 | 357 001.00 |
FG Production vendue services | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 992.00 | 315.00 | 961 307.00 | 960 992.00 |
FM Production stockée | | | -55 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 418.00 | 3 940.00 | | 4 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 356.00 | 15 103.00 | | 17 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 790.00 | 3 769.00 | | 5 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | 3 769.00 | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | -3 769.00 | | -2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 2 447.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 707.00 | 1 061 169.00 | | 998 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 429.00 | 1 051 518.00 | | 998 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278.00 | 9 651.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 468.00 | | 89 045.00 | 85 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 028.00 | | 89 045.00 | 38 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 899.00 | 3 765.00 | | 38 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 999.00 | 3 765.00 | | 32 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
UX Autres créances clients | 566 028.00 | 566 028.00 | | 566 028.00 |
VB T. V. A. | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
VC Groupe et associés | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 864.00 | 359 864.00 | | 359 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 890.00 | 37 280.00 | 201 611.00 | 241 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 093.00 | 721 633.00 | 41 460.00 | 763 093.00 |
VW T.V.A. | 119 057.00 | 119 057.00 | | 119 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 916.00 | 771 306.00 | 201 611.00 | 975 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | 2 244.00 | | 3 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 045.00 | 7 503.00 | | 43 045.00 |
ST Autres comptes | 209 035.00 | 199 780.00 | | 209 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 016.00 | 44 278.00 | | 49 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 942.00 | 9 472.00 | | 47 942.00 |
YT Sous‐traitance | 10 410.00 | 65 111.00 | | 10 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 429.00 | 26 204.00 | | 4 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | 682.00 | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 619.00 | 2 926.00 | | 3 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 997.00 | 125 506.00 | | 170 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 727.00 | 122 497.00 | | 97 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 935.00 | 342 876.00 | | 315 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |