| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AN Terrains | 4 269.00 | 2 549.00 | 1 720.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 98 562.00 | 15 601.00 | 82 960.00 | 98 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 894.00 | 75 998.00 | 62 896.00 | 138 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 174.00 | 294 230.00 | 102 945.00 | 397 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 485.00 | 388 378.00 | 468 107.00 | 856 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BT Marchandises | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BZ Autres créances | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CF Disponibilités | 520 942.00 | | 520 942.00 | 520 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 364.00 | | 597 364.00 | 597 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 849.00 | 388 378.00 | 1 065 471.00 | 1 453 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 735 358.00 | 617 640.00 | | 735 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 494.00 | 117 718.00 | | 37 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 107.00 | 10 408.00 | | 9 107.00 |
DL TOTAL (I) | 790 760.00 | 754 567.00 | | 790 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 576.00 | 40 720.00 | | 100 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 2 728.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 062.00 | 74 247.00 | | 94 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 644.00 | 114 980.00 | | 79 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 012.00 | | |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 712.00 | 352 686.00 | | 274 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 471.00 | 1 107 253.00 | | 1 065 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 273.00 | 352 686.00 | | 224 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 083.00 | | 43 770.00 | 827 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 368.00 | 856 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 368.00 | 638 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 498.00 | | 43 770.00 | 609 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 595.00 | 56 151.00 | 14 368.00 | 346 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 595.00 | 56 151.00 | 14 368.00 | 346 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 525.00 | 50 087.00 | 50 438.00 | 100 525.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 712.00 | 224 273.00 | 50 438.00 | 274 712.00 |