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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 160.00 | 2 329.00 | 25 831.00 | 28 160.00 |
BZ Autres créances | 1 263 012.00 | | 1 263 012.00 | 1 263 012.00 |
CF Disponibilités | 137 494.00 | | 137 494.00 | 137 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 666.00 | 2 329.00 | 1 426 337.00 | 1 428 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 335.00 | 2 329.00 | 1 427 006.00 | 1 429 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -858 425.00 | -759 749.00 | | -858 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 220.00 | -98 676.00 | | 1 043 220.00 |
DL TOTAL (I) | 194 794.00 | -848 425.00 | | 194 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 411.00 | 1 107 587.00 | | 1 120 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 21 032.00 | | 1 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 112.00 | 24 087.00 | | 106 112.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | 4 578.00 | | 4 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 232 212.00 | 1 179 463.00 | | 1 232 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 006.00 | 331 038.00 | | 1 427 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 211.00 | 1 179 463.00 | | 1 232 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389 500.00 | | | 1 389 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 303.00 | | | 228 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161 197.00 | | | 1 161 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 919.00 | 112 477.00 | | 1 546 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 700.00 | 211 153.00 | | 503 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 220.00 | -98 676.00 | | 1 043 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 104.00 | | 42 874.00 | 963 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 787.00 | 987 522.00 | 669.00 | 17 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 766 746.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 787.00 | 220 776.00 | | 17 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 435.00 | | 42 874.00 | 962 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 718.00 | 39 894.00 | 746 612.00 | 706 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 718.00 | 39 894.00 | 746 612.00 | 706 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 411.00 | 1 120 411.00 | | 1 120 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 447.00 | 1 262 447.00 | | 1 262 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 442.00 | 1 291 442.00 | | 1 291 442.00 |
VW T.V.A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 211.00 | 1 232 211.00 | | 1 232 211.00 |