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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 476.00 | 9 797.00 | 1 679.00 | 11 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 505.00 | 16 164.00 | 2 341.00 | 18 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 856.00 | 18 395.00 | 13 461.00 | 31 856.00 |
BZ Autres créances | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CF Disponibilités | 354 291.00 | | 354 291.00 | 354 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 742.00 | 18 395.00 | 410 347.00 | 428 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 247.00 | 34 559.00 | 412 688.00 | 447 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 150 243.00 | 76 766.00 | | 150 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 328.00 | 73 477.00 | | 150 328.00 |
DL TOTAL (I) | 309 041.00 | 158 713.00 | | 309 041.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790.00 | 2 371.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 82 216.00 | | 12 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 029.00 | 157 233.00 | | 36 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 648.00 | 241 820.00 | | 53 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 688.00 | 450 533.00 | | 412 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 648.00 | 241 820.00 | | 53 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 158.00 | 1 006.00 | | 15 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | 1 006.00 | | 9 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UX Autres créances clients | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 113.00 | 52 451.00 | 22 662.00 | 75 113.00 |
VW T.V.A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |