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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 868.00 | 251 103.00 | 107 765.00 | 358 868.00 |
040 Immobilisations financières | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 957.00 | 251 103.00 | 234 855.00 | 485 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
060 Stock marchandises | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
072 Créances – Autres | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
084 Disponibilités | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
110 Total général Actif | 527 869.00 | 251 103.00 | 276 766.00 | 527 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 159.00 | | | 455 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 74.00 | | | 74.00 |
230 Autres produits | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 805.00 | | | 460 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -893.00 | | | -893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
242 Autres charges externes. | 108 805.00 | | | 108 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 084.00 | | | 129 084.00 |
252 Charges sociales | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 564.00 | | | 455 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
294 Charges financières | 876.00 | | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 132.00 | | | 485 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 481.00 | | | 28 481.00 |