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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 232.00 | 16.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 136.00 | 55 600.00 | 286 536.00 | 342 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 297.00 | 423 063.00 | 705 233.00 | 1 128 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 619.00 | | 74 619.00 | 74 619.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 959.00 | 478 895.00 | 1 099 064.00 | 1 577 959.00 |
BT Marchandises | 273 179.00 | | 273 179.00 | 273 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 635.00 | 12 279.00 | 127 356.00 | 139 635.00 |
BZ Autres créances | 559 744.00 | | 559 744.00 | 559 744.00 |
CF Disponibilités | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 125.00 | 12 279.00 | 1 007 846.00 | 1 020 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 084.00 | 491 174.00 | 2 106 910.00 | 2 598 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -53 140.00 | -177 262.00 | | -53 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 991.00 | 124 122.00 | | -74 991.00 |
DK Provisions réglementées | | 736.00 | | |
DL TOTAL (I) | -119 332.00 | -43 604.00 | | -119 332.00 |
DP Provisions pour risques | 82 646.00 | 65 000.00 | | 82 646.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 196.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 82 646.00 | 72 196.00 | | 82 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 304.00 | 3 620.00 | | 4 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 671.00 | 560.00 | | 1 791 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 530.00 | 224 754.00 | | 224 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 583.00 | 182 405.00 | | 70 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 508.00 | 7 734.00 | | 52 508.00 |
EA Autres dettes | | 1 184 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 143 596.00 | 1 603 399.00 | | 2 143 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 910.00 | 1 631 992.00 | | 2 106 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 645.00 | | 2 325 645.00 | 2 325 645.00 |
FG Production vendue services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 100.00 | | 2 326 100.00 | 2 326 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 14 493.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | 14 493.00 | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 442.00 | 27 344.00 | | 67 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 391.00 | 27 344.00 | | 201 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 355.00 | -12 851.00 | | -200 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 561.00 | 47 018.00 | | -5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 236.00 | 2 867 797.00 | | 2 462 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 228.00 | 2 743 675.00 | | 2 537 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 991.00 | 124 122.00 | | -74 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 710.00 | | 675 013.00 | 1 047 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 765.00 | | 1 577 959.00 | 144 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 765.00 | | 1 545 052.00 | 144 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 804.00 | | 675 013.00 | 1 014 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 485.00 | 73 410.00 | | 405 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 50.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 303.00 | 73 360.00 | | 405 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 196.00 | 82 646.00 | 72 196.00 | 72 196.00 |
6T Sur comptes clients | 12 168.00 | 111.00 | | 12 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 168.00 | 111.00 | | 12 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 100.00 | 82 757.00 | 72 932.00 | 85 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | 71 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 646.00 | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 530.00 | 224 530.00 | | 224 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
UX Autres créances clients | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
VB T. V. A. | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VC Groupe et associés | 393 469.00 | 393 469.00 | | 393 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 346.00 | 1 790 346.00 | | 1 790 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VP Divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 050.00 | 103 050.00 | | 103 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 900.00 | 692 857.00 | 46 043.00 | 738 900.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 596.00 | 2 143 596.00 | | 2 143 596.00 |