| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 544.00 | 38 210.00 | 15 333.00 | 53 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 693.00 | | 261 693.00 | 261 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 892.00 | 47 065.00 | 593 826.00 | 640 892.00 |
BP En cours de production de services | 123 512.00 | | 123 512.00 | 123 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 532.00 | | 77 532.00 | 77 532.00 |
BZ Autres créances | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
CF Disponibilités | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 394.00 | | 256 394.00 | 256 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 286.00 | 47 065.00 | 850 220.00 | 897 286.00 |
CU Autres participations | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 327.00 | 660.00 | | 42 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 979.00 | 41 667.00 | | 8 979.00 |
DL TOTAL (I) | 381 306.00 | 372 327.00 | | 381 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 490.00 | 85 143.00 | | 77 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 000.00 | 316 000.00 | | 264 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 784.00 | 42 926.00 | | 66 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 640.00 | 78 709.00 | | 60 640.00 |
EA Autres dettes | | 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 914.00 | 523 672.00 | | 468 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 220.00 | 895 999.00 | | 850 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 275.00 | 37.00 | | -6 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 812.00 | 10 407.00 | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 814.00 | 333 117.00 | | 209 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 834.00 | 291 450.00 | | 200 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 979.00 | 41 667.00 | | 8 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 523.00 | | | 671 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 632.00 | | 578 493.00 | 30 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 632.00 | | 640 892.00 | 30 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 125.00 | | | 609 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 399.00 | 7 667.00 | | 39 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 544.00 | 7 667.00 | | 30 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 693.00 | | 261 693.00 | 261 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VI Groupe et associés | 264 000.00 | 24 000.00 | 240 000.00 | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VP Divers | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 322.00 | 128 829.00 | 262 493.00 | 391 322.00 |
VW T.V.A. | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 424.00 | 151 424.00 | 240 000.00 | 391 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 3 744.00 | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 922.00 | 356.00 | | 4 922.00 |
ST Autres comptes | 27 915.00 | 31 336.00 | | 27 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 069.00 | 69 194.00 | | 34 069.00 |
YT Sous‐traitance | 11 094.00 | 17 278.00 | | 11 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 787.00 | 82 189.00 | | 45 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 064.00 | 3 744.00 | | 3 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 787.00 | 200 353.00 | | 123 787.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |