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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 832.00 | 63 034.00 | 148 798.00 | 211 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 837.00 | 63 229.00 | 676 608.00 | 739 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 386.00 | 73 956.00 | 431 430.00 | 505 386.00 |
BZ Autres créances | 123 780.00 | | 123 780.00 | 123 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
CF Disponibilités | 176 021.00 | | 176 021.00 | 176 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 375.00 | 73 956.00 | 832 419.00 | 906 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 212.00 | 137 184.00 | 1 509 028.00 | 1 646 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 474 848.00 | | | 474 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
DL TOTAL (I) | 879 101.00 | | | 879 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 467.00 | | | 300 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 669.00 | | | 218 669.00 |
EA Autres dettes | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 927.00 | | | 629 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 028.00 | | | 1 509 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 453.00 | | | 421 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 516.00 | | 25 380.00 | 839 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 059.00 | 739 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 114.00 | 520 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 744.00 | 211 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 309.00 | | | 549 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 197.00 | | 25 380.00 | 281 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 210.00 | 28 877.00 | 123 859.00 | 158 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 186.00 | 123.00 | 29 114.00 | 29 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 024.00 | 28 754.00 | 94 744.00 | 129 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 467.00 | 91 993.00 | 187 798.00 | 300 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 910.00 | 240 910.00 | | 240 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 1 200.00 | 6 500.00 | 7 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 166.00 | 540 419.00 | 88 747.00 | 629 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 940.00 | 575 693.00 | 95 247.00 | 670 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 927.00 | 421 453.00 | 187 798.00 | 629 927.00 |