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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 066.00 | 7 740.00 | 317 326.00 | 325 066.00 |
BZ Autres créances | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CF Disponibilités | 106 378.00 | | 106 378.00 | 106 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 033.00 | 7 740.00 | 449 293.00 | 457 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 837.00 | 23 544.00 | 449 293.00 | 472 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 162 283.00 | 162 283.00 | | 162 283.00 |
DH Report à nouveau | -35 536.00 | -11 075.00 | | -35 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 565.00 | -24 460.00 | | 18 565.00 |
DL TOTAL (I) | 187 112.00 | 168 547.00 | | 187 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 145.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 276.00 | 267 711.00 | | 128 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 373.00 | 122 111.00 | | 107 373.00 |
EA Autres dettes | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 182.00 | 400 017.00 | | 262 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 293.00 | 568 564.00 | | 449 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 182.00 | 400 017.00 | | 262 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -23 961.00 | | -23 961.00 | -23 961.00 |
FG Production vendue services | 1 299 079.00 | | 1 299 079.00 | 1 299 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 118.00 | | 1 275 118.00 | 1 275 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 1 557.00 | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 13 217.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 551.00 | 169.00 | | 16 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 551.00 | 169.00 | | 16 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 218.00 | 13 048.00 | | -15 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 174.00 | 1 697 388.00 | | 1 277 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 610.00 | 1 721 847.00 | | 1 258 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 565.00 | -24 460.00 | | 18 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 731.00 | 3 073.00 | | 12 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 819.00 | 3 073.00 | | 11 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | | | 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 276.00 | 128 276.00 | | 128 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
UX Autres créances clients | 317 326.00 | 317 326.00 | | 317 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 655.00 | 350 655.00 | | 350 655.00 |
VW T.V.A. | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 182.00 | 262 182.00 | | 262 182.00 |