| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 273.00 | 11 449.00 | 4 824.00 | 16 273.00 |
AX Avances et acomptes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 782.00 | 11 449.00 | 20 333.00 | 31 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
BZ Autres créances | 92 951.00 | | 92 951.00 | 92 951.00 |
CF Disponibilités | 434 008.00 | | 434 008.00 | 434 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 579 522.00 | | 579 522.00 | 579 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 304.00 | 11 449.00 | 599 855.00 | 611 304.00 |
CU Autres participations | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 726.00 | 229 331.00 | | 217 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 824.00 | 48 395.00 | | 31 824.00 |
DL TOTAL (I) | 260 550.00 | 288 726.00 | | 260 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 797.00 | 20 344.00 | | 49 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 140.00 | 229 803.00 | | 194 140.00 |
EA Autres dettes | 95 368.00 | 136 862.00 | | 95 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 305.00 | 392 406.00 | | 339 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 855.00 | 681 133.00 | | 599 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 305.00 | 392 406.00 | | 339 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 154.00 | | 7 930.00 | 122 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 728.00 | 31 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 728.00 | 19 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 018.00 | | 7 899.00 | 106 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 561.00 | | 31.00 | 12 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 178.00 | 463.00 | 94 618.00 | 109 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 604.00 | 463.00 | 94 618.00 | 105 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
VB T. V. A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 125.00 | 75 125.00 | | 75 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 658.00 | 155 658.00 | | 155 658.00 |
VW T.V.A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 306.00 | 339 306.00 | | 339 306.00 |