| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991 306.00 | 1 633 033.00 | 358 273.00 | 1 991 306.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
AN Terrains | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
AP Constructions | 6 678 206.00 | 3 545 658.00 | 3 132 547.00 | 6 678 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837 910.00 | 2 180 247.00 | 1 657 663.00 | 3 837 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 173.00 | 804 954.00 | 156 218.00 | 961 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 583.00 | | 336 583.00 | 336 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 347 048.00 | 8 528 639.00 | 8 818 408.00 | 17 347 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 853 904.00 | 833 438.00 | 4 020 466.00 | 4 853 904.00 |
BN En cours de production de biens | 1 734 621.00 | | 1 734 621.00 | 1 734 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 243 157.00 | 171 713.00 | 3 071 444.00 | 3 243 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 932.00 | | 409 932.00 | 409 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 304 760.00 | 129 894.00 | 12 174 866.00 | 12 304 760.00 |
BZ Autres créances | 8 791 776.00 | | 8 791 776.00 | 8 791 776.00 |
CF Disponibilités | 5 264 479.00 | | 5 264 479.00 | 5 264 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 464.00 | | 358 464.00 | 358 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 961 095.00 | 1 135 045.00 | 35 826 049.00 | 36 961 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 315 536.00 | 9 663 684.00 | 44 651 852.00 | 54 315 536.00 |
CU Autres participations | 2 868 739.00 | 319 926.00 | 2 548 813.00 | 2 868 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 186.00 | 1 652 631.00 | | 958 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 570 243.00 | 6 918 054.00 | | 7 570 243.00 |
DK Provisions réglementées | 376 922.00 | 291 553.00 | | 376 922.00 |
DL TOTAL (I) | 15 505 351.00 | 15 462 240.00 | | 15 505 351.00 |
DP Provisions pour risques | 2 289 543.00 | 3 110 218.00 | | 2 289 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 591 551.00 | 2 388 922.00 | | 2 591 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 881 094.00 | 5 499 141.00 | | 4 881 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 646.00 | 1 817 725.00 | | 1 433 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 103.00 | | | 645 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650 722.00 | 4 725 639.00 | | 2 650 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 982 782.00 | 9 391 619.00 | | 6 982 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 779 604.00 | 4 088 127.00 | | 6 779 604.00 |
EA Autres dettes | 21 806.00 | 958.00 | | 21 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 714 717.00 | 7 648 699.00 | | 5 714 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 228 383.00 | 27 672 770.00 | | 24 228 383.00 |
ED (V) | 37 022.00 | 25 735.00 | | 37 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 651 852.00 | 48 659 888.00 | | 44 651 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 623 981.00 | 53 062 132.00 | 65 686 114.00 | 12 623 981.00 |
FG Production vendue services | 166 837.00 | 257 931.00 | 424 769.00 | 166 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 790 819.00 | 53 320 063.00 | 66 110 883.00 | 12 790 819.00 |
FM Production stockée | | | -1 042 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 455 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 875 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 735 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 379 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 990 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 943 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 649 922.00 | |
GE Autres charges | | | 833 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 674 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 780 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 709 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 354 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 604 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 463.00 | 3 128.00 | | 70 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242 541.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 937.00 | 3 407 910.00 | | 129 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 400.00 | 3 653 580.00 | | 200 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 346.00 | 38 220.00 | | 258 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 311 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 552.00 | 97 829.00 | | 420 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 899.00 | 3 447 922.00 | | 678 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 498.00 | 205 657.00 | | -478 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 001 699.00 | 169 487.00 | | 1 001 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554 064.00 | 42 346.00 | | 2 554 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 802 055.00 | 74 232 110.00 | | 69 802 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 231 812.00 | 67 314 055.00 | | 62 231 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 570 243.00 | 6 918 054.00 | | 7 570 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 869 724.00 | | 959 772.00 | 16 869 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 298.00 | 2 979 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 086.00 | 252 363.00 | 17 347 048.00 | 230 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 086.00 | 174 064.00 | 12 301 710.00 | 230 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046 659.00 | | 19 467.00 | 2 046 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 766 455.00 | | 939 405.00 | 11 766 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056 610.00 | | 900.00 | 3 056 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 835 813.00 | 546 964.00 | 174 064.00 | 7 835 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614 935.00 | 62 918.00 | | 1 614 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 220 879.00 | 484 046.00 | 174 064.00 | 6 220 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 554.00 | 99 465.00 | 14 097.00 | 291 554.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 499 141.00 | 978 402.00 | 1 596 449.00 | 5 499 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 278 784.00 | 198 723.00 | 472 356.00 | 1 278 784.00 |
6T Sur comptes clients | 224 779.00 | 79 000.00 | 173 885.00 | 224 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843 744.00 | 277 723.00 | 666 496.00 | 1 843 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 634 439.00 | 1 355 591.00 | 2 277 042.00 | 7 634 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927 645.00 | 2 101 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 393.00 | 45 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420 553.00 | 129 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 982 782.00 | 6 982 782.00 | | 6 982 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 246 451.00 | 3 246 451.00 | | 3 246 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 641 292.00 | 1 641 292.00 | | 1 641 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563 314.00 | 1 563 314.00 | | 1 563 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 714 718.00 | 5 714 718.00 | | 5 714 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 596.00 | 91 596.00 | | 91 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
UX Autres créances clients | 12 295 867.00 | | | 12 295 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VB T. V. A. | 718 782.00 | | | 718 782.00 |
VC Groupe et associés | 7 621 897.00 | | | 7 621 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 572.00 | 357 143.00 | 1 071 429.00 | 1 428 572.00 |
VI Groupe et associés | 645 104.00 | 645 104.00 | | 645 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 905.00 | | | 386 905.00 |
VP Divers | 395 695.00 | | | 395 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 918.00 | 327 918.00 | | 327 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 465.00 | | | 358 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 565 474.00 | 21 546 598.00 | 18 877.00 | 21 565 474.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 577 661.00 | 20 506 233.00 | 1 071 429.00 | 21 577 661.00 |