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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 587.00 | 15 911.00 | 3 676.00 | 19 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 486.00 | 70 736.00 | 7 750.00 | 78 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 775.00 | 87 647.00 | 165 128.00 | 252 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BT Marchandises | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BZ Autres créances | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CF Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 971.00 | | 114 971.00 | 114 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 746.00 | 87 647.00 | 280 099.00 | 367 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 126.00 | | | 179 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
DL TOTAL (I) | 244 400.00 | | | 244 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 099.00 | | | 280 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 447.00 | | 344 447.00 | 344 447.00 |
FG Production vendue services | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 945.00 | | 348 945.00 | 348 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 650.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 423.00 | | | 353 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 148.00 | | | 332 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 066.00 | | 2 185.00 | 263 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 476.00 | 252 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | 153 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 176.00 | 98 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 749.00 | | | 159 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 527.00 | | 2 185.00 | 102 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 107.00 | 5 650.00 | 12 110.00 | 94 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | 6 300.00 | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 807.00 | 5 650.00 | 5 810.00 | 86 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VC Groupe et associés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 298.00 | 38 508.00 | 790.00 | 39 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
ST Autres comptes | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
YT Sous‐traitance | 968.00 | | | 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 276.00 | | | 83 276.00 |