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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 891 826.00 | | 891 826.00 | 891 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 996.00 | 6 164.00 | 831.00 | 6 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 144.00 | 96 337.00 | 8 806.00 | 105 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 399.00 | 105 491.00 | 924 906.00 | 1 030 399.00 |
BT Marchandises | 99 486.00 | | 99 486.00 | 99 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 192 973.00 | | 192 973.00 | 192 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 853.00 | | 315 853.00 | 315 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 255.00 | 105 492.00 | 1 240 762.00 | 1 346 255.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 950.00 | 182 950.00 | | 182 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
DG Autres réserves | 867 537.00 | 866 837.00 | | 867 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 433.00 | 73 879.00 | | 93 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 235.00 | 1 141 982.00 | | 1 162 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | 2 526.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 113.00 | 47 059.00 | | 53 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 824.00 | 25 243.00 | | 22 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 526.00 | 74 830.00 | | 78 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 762.00 | 1 216 812.00 | | 1 240 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 526.00 | 74 830.00 | | 78 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 377.00 | | 1 743.00 | 1 029 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 1 030 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 123 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 817.00 | | | 894 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 442.00 | | 1 743.00 | 122 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 884.00 | 8 328.00 | 719.00 | 97 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 2 639.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 532.00 | 5 689.00 | 719.00 | 97 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |