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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 093.00 | 14 983.00 | 28 110.00 | 43 093.00 |
AH Fonds commercial | 258 928.00 | 258 928.00 | | 258 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 905.00 | 46 704.00 | 201.00 | 46 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 048.00 | 3 458.00 | 3 591.00 | 7 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 775.00 | 324 073.00 | 33 702.00 | 357 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 398.00 | 2 200.00 | 98 198.00 | 100 398.00 |
BZ Autres créances | 253 828.00 | | 253 828.00 | 253 828.00 |
CF Disponibilités | 180 534.00 | | 180 534.00 | 180 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 660.00 | 2 200.00 | 567 459.00 | 569 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 434.00 | 326 273.00 | 601 161.00 | 927 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 153.00 | | | 214 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 835.00 | | | -40 835.00 |
DL TOTAL (I) | 440 101.00 | | | 440 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | | | 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 061.00 | | | 161 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 161.00 | | | 601 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 061.00 | | | 161 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 867.00 | 99 061.00 | 667 928.00 | 568 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 867.00 | 99 061.00 | 667 928.00 | 568 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | | | 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 071.00 | | | -20 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 463.00 | | | 785 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 298.00 | | | 826 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 835.00 | | | -40 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 375.00 | 17 731.00 | 28 034.00 | 334 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 529.00 | 16 224.00 | 16 138.00 | 320 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 847.00 | 1 508.00 | 11 896.00 | 13 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 125.00 | 389 125.00 | | 389 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 925.00 | 389 125.00 | 1 800.00 | 390 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 007.00 | 155 007.00 | | 155 007.00 |