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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 766 285.00 | 1 764 866.00 | 1 419.00 | 1 766 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868 202.00 | 8 253 174.00 | 615 027.00 | 8 868 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 393.00 | 70 124.00 | 7 269.00 | 77 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 158 981.00 | 10 917 072.00 | 1 241 909.00 | 12 158 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 934.00 | | 468 934.00 | 468 934.00 |
BZ Autres créances | 401 375.00 | | 401 375.00 | 401 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 793.00 | | 926 793.00 | 926 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 085 773.00 | 10 917 072.00 | 2 168 701.00 | 13 085 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 306 216.00 | 828 908.00 | 477 308.00 | 1 306 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 024 980.00 | 19 074 980.00 | | 20 024 980.00 |
DH Report à nouveau | -19 497 803.00 | -18 350 102.00 | | -19 497 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972 964.00 | -1 147 700.00 | | -972 964.00 |
DL TOTAL (I) | -445 786.00 | -422 822.00 | | -445 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 441.00 | 1 516 038.00 | | 1 327 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 378.00 | 1 156 994.00 | | 1 197 378.00 |
EA Autres dettes | 59 668.00 | 48 446.00 | | 59 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 487.00 | 2 770 005.00 | | 2 614 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 701.00 | 2 347 183.00 | | 2 168 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 487.00 | 2 770 005.00 | | 2 584 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 613.00 | | 1 465 613.00 | 1 465 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 613.00 | | 1 465 613.00 | 1 465 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 536.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | 109 355.00 | | 3 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | 109 355.00 | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 381.00 | -109 355.00 | | 68 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 850.00 | 1 873 759.00 | | 1 741 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 813.00 | 3 021 459.00 | | 2 714 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972 964.00 | -1 147 700.00 | | -972 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 872 343.00 | | 324 773.00 | 11 872 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104 593.00 | | 201 624.00 | 1 104 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 136.00 | 10 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 136.00 | 12 158 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 306 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 828 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 710 155.00 | | 118 525.00 | 10 710 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 096.00 | | 4 625.00 | 44 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 433 536.00 | 483 536.00 | | 10 433 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553 747.00 | 275 161.00 | | 553 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 879 789.00 | 208 375.00 | | 9 879 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 441.00 | 1 327 441.00 | | 1 327 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 533.00 | 191 533.00 | | 191 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 518.00 | 278 518.00 | | 278 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 468 934.00 | | | 468 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 343 724.00 | | | 343 724.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VP Divers | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 532.00 | 559 532.00 | | 559 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 893.00 | 893 308.00 | 10 585.00 | 903 893.00 |
VW T.V.A. | 167 796.00 | 167 796.00 | | 167 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 487.00 | 2 584 487.00 | | 2 614 487.00 |