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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 204.00 | 3 396.00 | 3 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 159.00 | 204.00 | 18 955.00 | 19 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
072 Créances – Autres | 96 861.00 | | 96 861.00 | 96 861.00 |
084 Disponibilités | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 103.00 | | 106 103.00 | 106 103.00 |
110 Total général Actif | 125 262.00 | 204.00 | 125 058.00 | 125 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 67 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 972.00 | 109 206.00 | | 46 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 026.00 | 109 207.00 | | 50 026.00 |
242 Autres charges externes. | 33 386.00 | 78 329.00 | | 33 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 592.00 | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 14 099.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 915.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | | | 204.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 2.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 062.00 | 99 938.00 | | 34 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 963.00 | 9 269.00 | | 15 963.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 296.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 1 666.00 | | 2 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 890.00 | 7 306.00 | | 12 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 770.00 | | | 5 770.00 |