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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 049.00 | 78 130.00 | 54 919.00 | 133 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 734.00 | 20 445.00 | 289.00 | 20 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 840.00 | 66 201.00 | 9 639.00 | 75 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 609.00 | 164 776.00 | 176 833.00 | 341 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CF Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 244.00 | | 119 244.00 | 119 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 854.00 | 164 776.00 | 296 078.00 | 460 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 165 189.00 | | | 165 189.00 |
DH Report à nouveau | -4 875.00 | | | -4 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
DK Provisions réglementées | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 173 505.00 | | | 173 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 573.00 | | | 122 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 078.00 | | | 296 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 579.00 | | 3 030.00 | 338 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 763.00 | | | 239 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 543.00 | | 3 030.00 | 93 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 127.00 | 16 649.00 | | 148 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 297.00 | 10 833.00 | | 67 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 831.00 | 5 815.00 | | 80 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 102.00 | 21 757.00 | 54 150.00 | 77 102.00 |
VI Groupe et associés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 234.00 | 81 961.00 | 5 273.00 | 87 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 573.00 | 67 227.00 | 54 150.00 | 122 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
ST Autres comptes | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
YT Sous‐traitance | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 020.00 | | | 122 020.00 |