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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529.00 | 7 131.00 | 3 398.00 | 10 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 762.00 | 67 168.00 | 56 594.00 | 123 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 898.00 | 86 905.00 | 59 992.00 | 146 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BZ Autres créances | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CF Disponibilités | 210 125.00 | | 210 125.00 | 210 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 438.00 | | 235 438.00 | 235 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 336.00 | 86 905.00 | 295 430.00 | 382 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
DH Report à nouveau | 115 443.00 | 110 592.00 | | 115 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 023.00 | 4 851.00 | | 25 023.00 |
DL TOTAL (I) | 186 821.00 | 161 799.00 | | 186 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 087.00 | 45 890.00 | | 36 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 4 009.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 40 692.00 | | 40 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 249.00 | 11 903.00 | | 23 249.00 |
EA Autres dettes | 8 798.00 | 4 952.00 | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 609.00 | 107 446.00 | | 108 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 430.00 | 269 245.00 | | 295 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 809.00 | 19 097.00 | | 67 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 202.00 | 19 097.00 | | 55 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 1 857.00 | 38 406.00 | 40 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 087.00 | 6 213.00 | 29 874.00 | 36 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 438.00 | 40 158.00 | 68 280.00 | 108 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |