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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 002.00 | 315 419.00 | 104 584.00 | 420 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 097.00 | 833 675.00 | 426 421.00 | 1 260 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 684 692.00 | 1 153 687.00 | 531 005.00 | 1 684 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
BZ Autres créances | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
CF Disponibilités | 652 121.00 | | 652 121.00 | 652 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 454.00 | | 754 454.00 | 754 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 146.00 | 1 153 687.00 | 1 285 458.00 | 2 439 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 301.00 | 39 167.00 | | 158 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 198.00 | 119 135.00 | | 513 198.00 |
DL TOTAL (I) | 680 299.00 | 167 101.00 | | 680 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 061.00 | 14 485.00 | | 19 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 061.00 | 14 485.00 | | 19 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 029.00 | 313 711.00 | | 160 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 035.00 | 19 659.00 | | 20 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 326.00 | 228 302.00 | | 149 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 325.00 | 149 176.00 | | 253 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 508.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 098.00 | 711 355.00 | | 586 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 458.00 | 892 942.00 | | 1 285 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 298 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 298 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 578.00 | |
GE Autres charges | | | 152 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 332.00 | 8 700.00 | | 8 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 332.00 | -8 700.00 | | -8 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 717.00 | 22 542.00 | | 109 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 645.00 | 2 847 404.00 | | 3 644 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 447.00 | 2 728 269.00 | | 3 131 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 198.00 | 119 135.00 | | 513 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 928.00 | | 43 435.00 | 1 652 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 671.00 | 1 684 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 641.00 | 1 680 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 305.00 | | 43 435.00 | 1 648 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 056.00 | 131 272.00 | 11 641.00 | 1 034 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 463.00 | 131 272.00 | 11 641.00 | 1 029 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 485.00 | 4 576.00 | | 14 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 485.00 | 4 576.00 | | 14 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 326.00 | 149 326.00 | | 149 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 325.00 | 253 325.00 | | 253 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 130.00 | 98 817.00 | 60 313.00 | 159 130.00 |
VI Groupe et associés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 430.00 | | | 154 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 098.00 | 525 785.00 | 60 313.00 | 586 098.00 |