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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 302.00 | 31 245.00 | 42 057.00 | 73 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 351.00 | 31 245.00 | 54 106.00 | 85 351.00 |
BT Marchandises | 8 038 168.00 | | 8 038 168.00 | 8 038 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 316.00 | | 97 316.00 | 97 316.00 |
BZ Autres créances | 156 204.00 | | 156 204.00 | 156 204.00 |
CF Disponibilités | 612 191.00 | | 612 191.00 | 612 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 904 471.00 | | 8 904 471.00 | 8 904 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 822.00 | 31 245.00 | 8 958 577.00 | 8 989 822.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 900.00 | 588 900.00 | | 588 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 827 794.00 | 594 574.00 | | 827 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 449.00 | 233 220.00 | | 61 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 743.00 | 1 448 294.00 | | 1 509 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 995 117.00 | 5 751 766.00 | | 5 995 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 361.00 | 1 259 223.00 | | 1 286 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 583.00 | 162 736.00 | | 106 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 719.00 | 149 269.00 | | 60 719.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 25 401.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 448 834.00 | 7 348 395.00 | | 7 448 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 958 577.00 | 8 796 689.00 | | 8 958 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 334.00 | 3 673 395.00 | | 3 773 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 299 562.00 | 2 058 435.00 | | 2 299 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 005.00 | | 48 595.00 | 128 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 12 049.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 41 249.00 | 85 351.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 249.00 | 73 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 956.00 | | 48 595.00 | 65 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 706.00 | 12 439.00 | 17 900.00 | 36 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 706.00 | 12 439.00 | 17 900.00 | 36 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
VB T. V. A. | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299 562.00 | 2 299 562.00 | | 2 299 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 695 555.00 | 20 055.00 | 3 675 500.00 | 3 695 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 066.00 | 1 272 066.00 | | 1 272 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 161.00 | 254 112.00 | 49.00 | 254 161.00 |
VW T.V.A. | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 834.00 | 3 773 334.00 | 3 675 500.00 | 7 448 834.00 |