| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 551.00 | | 1 793 551.00 | 1 793 551.00 |
BZ Autres créances | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CF Disponibilités | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 339.00 | | 88 339.00 | 88 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 890.00 | | 1 881 890.00 | 1 881 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
CU Autres participations | 1 750 234.00 | | 1 750 234.00 | 1 750 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 432 524.00 | 240 919.00 | | 432 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 877.00 | 191 604.00 | | 394 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 651.00 | 671 774.00 | | 1 066 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 047.00 | 759 442.00 | | 630 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 727.00 | 530 605.00 | | 177 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 333.00 | | 7 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 240.00 | 1 301 556.00 | | 815 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 890.00 | 1 973 330.00 | | 1 881 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 644.00 | 693 571.00 | | 315 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 017.00 | -8 196.00 | | -6 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 010.00 | 214 828.00 | | 416 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 132.00 | 23 224.00 | | 21 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 877.00 | 191 604.00 | | 394 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 539.00 | | 43 012.00 | 1 750 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 539.00 | | 43 012.00 | 1 750 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 467.00 | 203 097.00 | | 2 000 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 967.00 | 203 097.00 | | 1 999 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 625.00 | 153 625.00 | | 153 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 317.00 | 43 012.00 | 305.00 | 43 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 495.00 | 127 899.00 | 499 596.00 | 627 495.00 |
VI Groupe et associés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 648.00 | 71 343.00 | 305.00 | 71 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 240.00 | 315 644.00 | 499 596.00 | 815 240.00 |