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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 829.00 | 70 696.00 | 133.00 | 70 829.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 728.00 | 10 040.00 | 3 687.00 | 13 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 830.00 | 33 784.00 | 24 045.00 | 57 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 974.00 | | 144 974.00 | 144 974.00 |
BF Prêts | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 001.00 | 114 521.00 | 181 480.00 | 296 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 830.00 | 2 369.00 | 234 461.00 | 236 830.00 |
BZ Autres créances | 146 977.00 | | 146 977.00 | 146 977.00 |
CF Disponibilités | 284 120.00 | | 284 120.00 | 284 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 106.00 | 2 369.00 | 666 737.00 | 669 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 107.00 | 116 889.00 | 848 217.00 | 965 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DH Report à nouveau | 284 016.00 | 284 016.00 | | 284 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 548.00 | 158 950.00 | | 45 548.00 |
DL TOTAL (I) | 355 014.00 | 459 466.00 | | 355 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 816.00 | 46 277.00 | | 24 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 298.00 | 19 953.00 | | 194 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 913.00 | 66 316.00 | | 87 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 63 874.00 | 19 722.00 | | 63 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 203.00 | 273 949.00 | | 493 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 217.00 | 733 415.00 | | 848 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 843.00 | | 3 158.00 | 292 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 399.00 | | 3 158.00 | 68 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 516.00 | | | 147 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 313.00 | 23 207.00 | | 91 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 696.00 | 12 000.00 | | 58 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 617.00 | 11 207.00 | | 32 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 298.00 | 194 298.00 | | 194 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UP Prêts | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 233 987.00 | | | 233 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
VC Groupe et associés | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 281.00 | | 107 281.00 | 107 281.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 528.00 | 384 986.00 | 2 542.00 | 387 528.00 |
VW T.V.A. | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 387.00 | 361 106.00 | 107 281.00 | 468 387.00 |