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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 069.00 | | 561 069.00 | 561 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 521.00 | 132 672.00 | 59 850.00 | 192 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 751.00 | 132 672.00 | 621 079.00 | 753 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 085.00 | 14 233.00 | 409 852.00 | 424 085.00 |
BZ Autres créances | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CF Disponibilités | 223 646.00 | | 223 646.00 | 223 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 897.00 | 14 233.00 | 662 664.00 | 676 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 648.00 | 146 905.00 | 1 283 743.00 | 1 430 648.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 535 770.00 | | | 535 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
DL TOTAL (I) | 642 057.00 | | | 642 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 982.00 | | | 133 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 918.00 | | | 198 918.00 |
EA Autres dettes | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 071.00 | | | 156 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 686.00 | | | 641 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 743.00 | | | 1 283 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 686.00 | | | 641 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 845.00 | | 3 289.00 | 752 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383.00 | 753 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 192 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 069.00 | | | 561 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 615.00 | | 3 289.00 | 191 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 705.00 | 19 340.00 | 2 383.00 | 115 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 705.00 | 19 340.00 | 2 383.00 | 115 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 071.00 | 156 071.00 | | 156 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 405 063.00 | 405 063.00 | | 405 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VI Groupe et associés | 133 982.00 | 133 982.00 | | 133 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 362.00 | 453 252.00 | 110.00 | 453 362.00 |
VW T.V.A. | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 686.00 | 641 686.00 | | 641 686.00 |