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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 869.00 | 23 131.00 | 87 739.00 | 110 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 249 000.00 | | 3 249 000.00 | 3 249 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 142.00 | | 331 142.00 | 331 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 962.00 | 23 131.00 | 3 676 831.00 | 3 699 962.00 |
BZ Autres créances | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CF Disponibilités | 40 206 969.00 | | 40 206 969.00 | 40 206 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 230 577.00 | | 40 230 577.00 | 40 230 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 930 539.00 | 23 131.00 | 43 907 408.00 | 43 930 539.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 238 080.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DH Report à nouveau | 38 791 538.00 | 3 828 930.00 | | 38 791 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 416.00 | 42 007 916.00 | | -174 416.00 |
DL TOTAL (I) | 38 845 321.00 | 46 101 626.00 | | 38 845 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017 461.00 | 18 031.00 | | 5 017 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 103 890.00 | | 6 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 516.00 | 1 317 331.00 | | 37 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 453.00 | | |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 062 087.00 | 1 531 497.00 | | 5 062 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 907 408.00 | 47 633 123.00 | | 43 907 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -20.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 897 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 897 879.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 403 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 403 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 494 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 935 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 813.00 | 47 654 217.00 | | 82 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 230.00 | 5 646 302.00 | | 257 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 416.00 | 42 007 916.00 | | -174 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 266.00 | | 3 255 696.00 | 444 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 699 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 359 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 488.00 | | 3 251 382.00 | 108 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 778.00 | | 4 314.00 | 335 778.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 249 000.00 | | | 3 249 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341.00 | 21 789.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | 21 789.00 | | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 142.00 | | 331 142.00 | 331 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 5 017 461.00 | 5 017 461.00 | | 5 017 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 700.00 | 23 607.00 | 333 092.00 | 356 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 087.00 | 5 062 087.00 | | 5 062 087.00 |