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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 799.00 | | 90 799.00 | 90 799.00 |
AP Constructions | 98 888.00 | 28 451.00 | 70 437.00 | 98 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 034.00 | 17 352.00 | 682.00 | 18 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 704.00 | 17 293.00 | 7 411.00 | 24 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 860.00 | 63 096.00 | 195 764.00 | 258 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 921.00 | 969.00 | 11 953.00 | 12 921.00 |
BN En cours de production de biens | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 569.00 | | 412 569.00 | 412 569.00 |
BZ Autres créances | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
CF Disponibilités | 525 576.00 | | 525 576.00 | 525 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 989.00 | 969.00 | 1 097 020.00 | 1 097 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 849.00 | 64 065.00 | 1 292 784.00 | 1 356 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
DH Report à nouveau | 196 143.00 | 191 691.00 | | 196 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 279.00 | 84 452.00 | | 38 279.00 |
DL TOTAL (I) | 369 109.00 | 410 830.00 | | 369 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 504.00 | 73 649.00 | | 59 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669.00 | 14 761.00 | | 6 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 471.00 | 215 079.00 | | 394 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 600.00 | 85 937.00 | | 133 600.00 |
EA Autres dettes | 24 531.00 | 6 664.00 | | 24 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 900.00 | 253 126.00 | | 304 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 675.00 | 649 215.00 | | 923 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 784.00 | 1 078 046.00 | | 1 292 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 807.00 | 590 076.00 | | 878 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 036.00 | | 1 824.00 | 257 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 207.00 | | 1 419.00 | 140 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 030.00 | | 405.00 | 26 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 854.00 | 13 242.00 | | 49 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 854.00 | 13 242.00 | | 49 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 969.00 | | | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | | | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 969.00 | | 18 000.00 | 18 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 471.00 | 394 471.00 | | 394 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 412 569.00 | 412 569.00 | | 412 569.00 |
VB T. V. A. | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VC Groupe et associés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 504.00 | 14 636.00 | 44 868.00 | 59 504.00 |
VI Groupe et associés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 395.00 | 523 395.00 | | 523 395.00 |
VW T.V.A. | 116 551.00 | 116 551.00 | | 116 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 675.00 | 878 807.00 | 44 868.00 | 923 675.00 |