| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 441.00 | 57 441.00 | 2 000.00 | 59 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 117.00 | | 686 117.00 | 686 117.00 |
BZ Autres créances | 108 781.00 | | 108 781.00 | 108 781.00 |
CF Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 914.00 | | 802 914.00 | 802 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 355.00 | 57 441.00 | 804 914.00 | 862 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 073.00 | | | 240 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 923.00 | | | 524 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 728.00 | | | 784 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 914.00 | | | 804 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 728.00 | | | 784 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 123.00 | | 117 123.00 | 117 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 123.00 | | 117 123.00 | 117 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 424.00 | | | 117 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 821.00 | | | 119 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 073.00 | 240 073.00 | | 240 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 686 117.00 | 686 117.00 | | 686 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
VB T. V. A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 899.00 | 794 899.00 | 2 000.00 | 796 899.00 |
VW T.V.A. | 455 510.00 | 455 510.00 | | 455 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 728.00 | 784 728.00 | | 784 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73.00 | | | 73.00 |
ST Autres comptes | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 384.00 | | | 90 384.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |