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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 620.00 | 29 292.00 | 6 328.00 | 35 620.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 989.00 | 31 761.00 | 8 228.00 | 39 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
072 Créances – Autres | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
084 Disponibilités | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 827.00 | | 171 827.00 | 171 827.00 |
110 Total général Actif | 211 817.00 | 31 761.00 | 180 055.00 | 211 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 318.00 | 299 396.00 | | 217 318.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 11 122.00 | 10.00 | | 11 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 440.00 | 299 405.00 | | 233 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 623.00 | 93 148.00 | | 80 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | 500.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 66 056.00 | 91 882.00 | | 66 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | 4 772.00 | | 4 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 387.00 | 39 650.00 | | 38 387.00 |
252 Charges sociales | 19 848.00 | 19 572.00 | | 19 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 568.00 | 2 438.00 | | 2 568.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 316.00 | | |
262 Autres charges | 8 593.00 | 134.00 | | 8 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 276.00 | 261 412.00 | | 221 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 164.00 | 37 994.00 | | 12 164.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 266.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 35.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 5 443.00 | | 1 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 101.00 | 32 250.00 | | 10 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |