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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 318.00 | 36 294.00 | 101 024.00 | 137 318.00 |
AN Terrains | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 204.00 | 443 796.00 | 193 408.00 | 637 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 410.00 | 155 418.00 | 95 992.00 | 251 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 332 979.00 | | 3 332 979.00 | 3 332 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 239.00 | | 77 239.00 | 77 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453 509.00 | 635 509.00 | 3 818 000.00 | 4 453 509.00 |
BT Marchandises | 1 960 748.00 | | 1 960 748.00 | 1 960 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 986.00 | 13 207.00 | 895 779.00 | 908 986.00 |
BZ Autres créances | 3 903 000.00 | | 3 903 000.00 | 3 903 000.00 |
CF Disponibilités | 385 374.00 | | 385 374.00 | 385 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 209 904.00 | 13 207.00 | 7 196 697.00 | 7 209 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 663 413.00 | 648 716.00 | 11 014 698.00 | 11 663 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 239.00 | | | 77 239.00 |
CU Autres participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 30 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 484.00 | 1 862 506.00 | | 1 239 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 638.00 | 566 978.00 | | 421 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 835 025.00 | | | 835 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 147.00 | 2 462 484.00 | | 3 999 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158 246.00 | 737 333.00 | | 4 158 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 755.00 | 389 296.00 | | 17 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 879.00 | 1 661 071.00 | | 1 597 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 784.00 | 480 776.00 | | 1 086 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
EA Autres dettes | 146 132.00 | 8 327.00 | | 146 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015 551.00 | 3 292 668.00 | | 7 015 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 014 698.00 | 5 755 152.00 | | 11 014 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 817 228.00 | 3 085 402.00 | | 5 817 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 003.00 | 439 116.00 | | 569 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 421 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 421 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 334 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 676.00 | |
GE Autres charges | | | 49 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 154 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384 043.00 | 216 821.00 | | 2 384 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366 083.00 | 190 312.00 | | 2 366 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 960.00 | 26 509.00 | | 17 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 554.00 | 44 490.00 | | -124 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 882 318.00 | 6 663 019.00 | | 9 882 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 460 680.00 | 6 096 041.00 | | 9 460 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 638.00 | 566 978.00 | | 421 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 107.00 | | 3 573 741.00 | 3 281 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401 339.00 | 4 453 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 714.00 | 137 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399 625.00 | 4 238 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 318.00 | | 1 714.00 | 137 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 850.00 | | 3 496 952.00 | 3 140 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | 75 075.00 | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 593.00 | 153 676.00 | 26 760.00 | 508 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 033.00 | 13 261.00 | | 23 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 559.00 | 140 415.00 | 26 760.00 | 485 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 372.00 | | 49 165.00 | 62 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 372.00 | | 49 165.00 | 62 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 372.00 | | 49 165.00 | 62 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -75 327.00 | 75 327.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 879.00 | 1 597 879.00 | | 1 597 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 132.00 | 146 132.00 | | 146 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
UX Autres créances clients | 882 938.00 | 882 938.00 | | 882 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VB T. V. A. | 664 435.00 | 664 435.00 | | 664 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 003.00 | 569 003.00 | | 569 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 589 243.00 | 2 466 247.00 | 763 712.00 | 3 589 243.00 |
VI Groupe et associés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 513.00 | 232 513.00 | | 232 513.00 |
VP Divers | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991 068.00 | 2 991 068.00 | | 2 991 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 877.00 | 4 925 877.00 | | 4 925 877.00 |
VW T.V.A. | 891 958.00 | 891 958.00 | | 891 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 551.00 | 5 817 228.00 | 839 039.00 | 7 015 551.00 |