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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 143.00 | 35 834.00 | 12 309.00 | 48 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 397.00 | 334 734.00 | 254 663.00 | 589 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 639 081.00 | 370 568.00 | 268 513.00 | 639 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 520.00 | 2 607.00 | 473 913.00 | 476 520.00 |
BZ Autres créances | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
CF Disponibilités | 478 221.00 | | 478 221.00 | 478 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 773.00 | 2 607.00 | 1 058 165.00 | 1 060 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 853.00 | 373 175.00 | 1 326 678.00 | 1 699 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 473 166.00 | 473 166.00 | | 473 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 279.00 | 42 370.00 | | 50 279.00 |
DL TOTAL (I) | 554 105.00 | 546 196.00 | | 554 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 799.00 | 168 438.00 | | 208 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 076.00 | 386 187.00 | | 283 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 810.00 | 263 532.00 | | 199 810.00 |
EA Autres dettes | 80 889.00 | 80 981.00 | | 80 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 574.00 | 899 137.00 | | 772 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 678.00 | 1 445 333.00 | | 1 326 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 238.00 | 899 137.00 | | 632 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 126.00 | | 159 075.00 | 495 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 120.00 | 639 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 540.00 | | 1 540.00 | -1 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | 15 120.00 | 637 541.00 | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 126.00 | | 159 075.00 | 495 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 711.00 | 81 800.00 | 7 943.00 | 296 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 711.00 | 81 800.00 | 7 943.00 | 296 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 076.00 | 283 076.00 | | 283 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 889.00 | 80 889.00 | | 80 889.00 |
UX Autres créances clients | 473 402.00 | 473 402.00 | | 473 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 799.00 | 68 463.00 | 140 336.00 | 208 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VP Divers | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 442.00 | 525 442.00 | | 525 442.00 |
VW T.V.A. | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 574.00 | 632 238.00 | 140 336.00 | 772 574.00 |