| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 338.00 | 817 491.00 | 294 847.00 | 1 112 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 234.00 | 132 829.00 | 163 404.00 | 296 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 520.00 | 985 847.00 | 490 674.00 | 1 476 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 243.00 | 252 229.00 | 564 014.00 | 816 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 110.00 | 10 309.00 | 39 801.00 | 50 110.00 |
BT Marchandises | 7 302.00 | 2 189.00 | 5 112.00 | 7 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 504.00 | 25 956.00 | 2 053 548.00 | 2 079 504.00 |
BZ Autres créances | 344 229.00 | | 344 229.00 | 344 229.00 |
CF Disponibilités | 347 575.00 | | 347 575.00 | 347 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 176.00 | 290 683.00 | 3 379 493.00 | 3 670 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 696.00 | 1 276 530.00 | 3 870 167.00 | 5 146 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 5 579.00 | -5 579.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 472.00 | 1 278 398.00 | | 1 304 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 416.00 | 227 354.00 | | 48 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 434.00 | 185 357.00 | | 40 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 116.00 | 2 050 904.00 | | 1 753 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 414.00 | 509 847.00 | | 636 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 748.00 | 291 247.00 | | 294 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 735.00 | 14 325.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 865.00 | 819 163.00 | | 605 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 403.00 | 537 422.00 | | 559 403.00 |
EA Autres dettes | 15 885.00 | 62 224.00 | | 15 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 050.00 | 2 234 229.00 | | 2 117 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 167.00 | 4 285 133.00 | | 3 870 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 227.00 | 2 219 903.00 | | 1 584 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 1 559.00 | | 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 748.00 | | | 294 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 862 266.00 | | 3 862 266.00 | 3 862 266.00 |
FG Production vendue services | 89 267.00 | | 89 267.00 | 89 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 533.00 | | 3 951 533.00 | 3 951 533.00 |
FM Production stockée | | | -17 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 400.00 | 218 173.00 | | 27 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400.00 | 233 627.00 | | 27 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 151.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 151.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 355.00 | 227 476.00 | | 27 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 923.00 | -79 110.00 | | -120 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 696.00 | 4 414 017.00 | | 4 498 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 280.00 | 4 186 662.00 | | 4 450 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 416.00 | 227 354.00 | | 48 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 235.00 | | 223 285.00 | 1 253 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 287.00 | | 223 285.00 | 1 185 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 357.00 | 187 490.00 | | 798 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 579.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 410.00 | 181 911.00 | | 768 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 525.00 | 264 727.00 | 239 525.00 | 239 525.00 |
6T Sur comptes clients | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 482.00 | 264 727.00 | 239 525.00 | 265 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 482.00 | 264 727.00 | 239 525.00 | 265 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 727.00 | 239 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 865.00 | 605 865.00 | | 605 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 108.00 | 145 108.00 | | 145 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 373.00 | 211 373.00 | | 211 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 030.00 | 2 051 030.00 | | 2 051 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
VB T. V. A. | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 625.00 | 107 536.00 | 528 089.00 | 635 625.00 |
VI Groupe et associés | 294 985.00 | 294 985.00 | | 294 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 022.00 | 237 022.00 | | 237 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 764.00 | 2 419 290.00 | 66 474.00 | 2 485 764.00 |
VW T.V.A. | 179 350.00 | 179 350.00 | | 179 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 315.00 | 1 584 227.00 | 528 089.00 | 2 112 315.00 |