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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AP Constructions | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575.00 | 5 181.00 | 1 394.00 | 6 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 403.00 | 34 990.00 | 11 413.00 | 46 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 755.00 | 47 669.00 | 13 086.00 | 60 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 922.00 | 26 481.00 | 121 441.00 | 147 922.00 |
BZ Autres créances | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CF Disponibilités | 149 609.00 | | 149 609.00 | 149 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 432.00 | 26 481.00 | 341 951.00 | 368 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 187.00 | 74 150.00 | 355 037.00 | 429 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 149 172.00 | | | 149 172.00 |
DH Report à nouveau | -92 251.00 | | | -92 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DL TOTAL (I) | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 029.00 | | | 87 029.00 |
EA Autres dettes | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 919.00 | | | 282 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 037.00 | | | 355 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 477.00 | | | 279 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 907.00 | | 1 047 907.00 | 1 047 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 907.00 | | 1 047 907.00 | 1 047 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 10 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2.00 | | | -2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 214.00 | | | -4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 977.00 | | | 1 061 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 360.00 | | | 1 055 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 959.00 | | 796.00 | 59 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 094.00 | | 796.00 | 59 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 788.00 | 6 881.00 | | 40 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 203.00 | 6 881.00 | | 40 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 240.00 | 4 816.00 | 7 575.00 | 29 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 240.00 | 4 816.00 | 7 575.00 | 29 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 240.00 | 4 816.00 | 7 575.00 | 29 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 816.00 | 7 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 690.00 | 92 690.00 | | 92 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VB T. V. A. | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 115.00 | 3 673.00 | 3 442.00 | 7 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 998.00 | 187 718.00 | 280.00 | 187 998.00 |
VW T.V.A. | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 919.00 | 279 477.00 | 3 442.00 | 282 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
ST Autres comptes | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
YT Sous‐traitance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 510.00 | | | 154 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 284.00 | | | 145 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 333.00 | | | 147 333.00 |