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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 699.00 | 9 799.00 | 16 900.00 | 26 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 508.00 | 107 001.00 | 115 507.00 | 222 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 639.00 | 120 232.00 | 154 407.00 | 274 639.00 |
BT Marchandises | 367 431.00 | | 367 431.00 | 367 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 074 496.00 | 239 563.00 | 44 834 933.00 | 45 074 496.00 |
BZ Autres créances | 9 171 204.00 | | 9 171 204.00 | 9 171 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CF Disponibilités | 2 010 751.00 | | 2 010 751.00 | 2 010 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 659 215.00 | 239 563.00 | 56 419 652.00 | 56 659 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 933 854.00 | 359 795.00 | 56 574 059.00 | 56 933 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 875 916.00 | | | 16 875 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 121 205.00 | | | 3 121 205.00 |
DL TOTAL (I) | 21 097 121.00 | | | 21 097 121.00 |
DP Provisions pour risques | 1 693 619.00 | | | 1 693 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 693 619.00 | | | 1 693 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 364 780.00 | | | 16 364 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 008 639.00 | | | 14 008 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 287.00 | | | 132 287.00 |
EA Autres dettes | 3 277 614.00 | | | 3 277 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 783 319.00 | | | 33 783 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 574 059.00 | | | 56 574 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 601 358.00 | | | 33 601 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 796 029.00 | | | 14 796 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 928 416.00 | 303 708 947.00 | 311 637 363.00 | 7 928 416.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | 73 521.00 | 79 521.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 934 415.00 | 303 782 468.00 | 311 716 883.00 | 7 934 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 249 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 989 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 022 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 693 619.00 | |
GE Autres charges | | | 10 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 911 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 337 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 510 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 513 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 557 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 845 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 005 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 401.00 | | | 356 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 901.00 | | | 399 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837 267.00 | | | 837 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 721.00 | | | 846 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 821.00 | | | -446 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437 581.00 | | | 1 437 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 162 344.00 | | | 318 162 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 041 139.00 | | | 315 041 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 121 205.00 | | | 3 121 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 952.00 | 32 279.00 | 5.00 | 87 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 520.00 | 32 279.00 | 5.00 | 84 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252 901.00 | | 13 338.00 | 252 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 901.00 | | 13 338.00 | 252 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 901.00 | | 13 338.00 | 252 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 008 639.00 | 14 008 639.00 | | 14 008 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277 614.00 | 3 277 614.00 | | 3 277 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 364 780.00 | 15 580 026.00 | 784 754.00 | 16 364 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 287.00 | 132 287.00 | | 132 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 260 843.00 | 54 260 843.00 | | 54 260 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 282 843.00 | 54 260 843.00 | 22 000.00 | 54 282 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 783 319.00 | 32 998 565.00 | 784 754.00 | 33 783 319.00 |