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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 103.00 | 12 777.00 | 326.00 | 13 103.00 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 323.00 | 118 447.00 | 17 876.00 | 136 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 861.00 | 117 870.00 | 45 991.00 | 163 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 762.00 | 249 094.00 | 152 668.00 | 401 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 255.00 | | 902 255.00 | 902 255.00 |
BZ Autres créances | 268 907.00 | | 268 907.00 | 268 907.00 |
CF Disponibilités | 220 207.00 | | 220 207.00 | 220 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 143.00 | | 1 419 143.00 | 1 419 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 905.00 | 249 094.00 | 1 571 812.00 | 1 820 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -238 123.00 | 72 439.00 | | -238 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 882.00 | -310 563.00 | | -120 882.00 |
DL TOTAL (I) | -306 206.00 | -185 323.00 | | -306 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 628.00 | 776 373.00 | | 707 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 636.00 | 97 105.00 | | 200 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 473.00 | 459 649.00 | | 767 473.00 |
EA Autres dettes | 202 279.00 | 354 336.00 | | 202 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 017.00 | 1 687 463.00 | | 1 878 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 812.00 | 1 502 140.00 | | 1 571 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 253.00 | 1 687 463.00 | | 1 302 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 003.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 490.00 | | 17 272.00 | 384 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 351.00 | | 16 833.00 | 283 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 739.00 | | 439.00 | 19 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 582.00 | 16 520.00 | 9.00 | 232 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 931.00 | 846.00 | | 11 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 651.00 | 15 675.00 | 9.00 | 220 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 636.00 | 200 636.00 | | 200 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 466.00 | 170 466.00 | | 170 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 202.00 | 235 202.00 | | 235 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 279.00 | 202 279.00 | | 202 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
UX Autres créances clients | 902 255.00 | 902 255.00 | | 902 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VB T. V. A. | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 628.00 | 131 864.00 | 575 764.00 | 707 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 428.00 | | | 99 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 170.00 | | | 167 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 716.00 | 173 716.00 | | 173 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 115.00 | 1 219 115.00 | | 1 219 115.00 |
VW T.V.A. | 312 947.00 | 312 947.00 | | 312 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 017.00 | 1 302 253.00 | 575 764.00 | 1 878 017.00 |