| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 107 900.00 | 40 080.00 | 67 820.00 | 107 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 116.00 | 6 945.00 | 1 171.00 | 8 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 029.00 | 15 154.00 | 1 875.00 | 17 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 241.00 | 62 179.00 | 121 062.00 | 183 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BZ Autres créances | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CF Disponibilités | 76 219.00 | | 76 219.00 | 76 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 055.00 | 62 179.00 | 204 876.00 | 267 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 128 124.00 | 120 001.00 | | 128 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 356.00 | 8 124.00 | | 9 356.00 |
DL TOTAL (I) | 138 360.00 | 129 004.00 | | 138 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 278.00 | 52 494.00 | | 37 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 1 780.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 4 204.00 | | 5 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 842.00 | 12 403.00 | | 21 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 517.00 | 70 881.00 | | 66 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 876.00 | 199 885.00 | | 204 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 381.00 | | 159 381.00 | 159 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 381.00 | | 159 381.00 | 159 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 595.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 169.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 783.00 | 141 718.00 | | 161 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 428.00 | 133 594.00 | | 152 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 356.00 | 8 124.00 | | 9 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 124.00 | 2 832.00 | | 2 124.00 |