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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 009.00 | 5 446.00 | 20 562.00 | 26 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 105.00 | 5 630.00 | 46 474.00 | 52 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 569.00 | | 320 569.00 | 320 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 673.00 | 5 630.00 | 367 043.00 | 372 673.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 695.00 | | | -8 695.00 |
DL TOTAL (I) | 329 854.00 | | | 329 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 043.00 | | | 367 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 695.00 | | | -8 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 032.00 | | 24 874.00 | 30 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 25 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 52 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 26 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186.00 | | 24 874.00 | 3 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
ST Autres comptes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252.00 | | | 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 781.00 | | | 5 781.00 |