| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 816.00 | 19 399.00 | 417.00 | 19 816.00 |
AP Constructions | 25 951.00 | 23 467.00 | 2 483.00 | 25 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 579.00 | 115 388.00 | 104 191.00 | 219 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 973.00 | 185 465.00 | 116 508.00 | 301 973.00 |
BT Marchandises | 5 046 213.00 | 36 188.00 | 5 010 025.00 | 5 046 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 188.00 | | 333 188.00 | 333 188.00 |
BZ Autres créances | 130 671.00 | | 130 671.00 | 130 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 029 373.00 | | 2 029 373.00 | 2 029 373.00 |
CF Disponibilités | 2 709 769.00 | | 2 709 769.00 | 2 709 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 524.00 | | 195 524.00 | 195 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 546 348.00 | 36 188.00 | 10 510 159.00 | 10 546 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 848 321.00 | 221 654.00 | 10 626 667.00 | 10 848 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 338 358.00 | 2 161 151.00 | | 2 338 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 631.00 | 877 206.00 | | 1 292 631.00 |
DL TOTAL (I) | 9 762 988.00 | 9 170 358.00 | | 9 762 988.00 |
DP Provisions pour risques | 1 892.00 | 5 772.00 | | 1 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 892.00 | 5 772.00 | | 1 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 391.00 | 8 967.00 | | 100 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 245.00 | 829 321.00 | | 195 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 992.00 | 420 611.00 | | 565 992.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 216 207.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 787.00 | 1 475 107.00 | | 861 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 626 667.00 | 10 651 236.00 | | 10 626 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 396.00 | 1 466 139.00 | | 761 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 020 392.00 | | 27 020 392.00 | 27 020 392.00 |
FG Production vendue services | 305 346.00 | | 305 346.00 | 305 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 325 738.00 | | 27 325 738.00 | 27 325 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 443 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 059 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 634 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 198.00 | 15 401.00 | | 76 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 36 147.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 36 147.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 180.00 | 35 773.00 | | 153 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164.00 | 45 944.00 | | 5 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 344.00 | 87 488.00 | | 158 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 200.00 | -51 341.00 | | -158 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 555.00 | 374 025.00 | | 505 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 591 069.00 | 24 882 469.00 | | 27 591 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 298 438.00 | 24 005 262.00 | | 26 298 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 631.00 | 877 206.00 | | 1 292 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 159.00 | | 98 815.00 | 203 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 926.00 | | 98 815.00 | 173 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 907.00 | 14 559.00 | | 170 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 836.00 | 564.00 | | 18 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 071.00 | 13 995.00 | | 152 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 772.00 | | 3 880.00 | 5 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 381.00 | 4 500.00 | 36 693.00 | 68 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 381.00 | 4 500.00 | 36 693.00 | 68 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 153.00 | 4 500.00 | 40 573.00 | 74 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 245.00 | 195 245.00 | | 195 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 530.00 | 131 530.00 | | 131 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UX Autres créances clients | 333 188.00 | 333 188.00 | | 333 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 255.00 | 145 255.00 | | 145 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 154.00 | 116 154.00 | | 116 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 524.00 | 195 524.00 | | 195 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 800.00 | 668 800.00 | | 668 800.00 |
VW T.V.A. | 174 146.00 | 174 146.00 | | 174 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 396.00 | 761 396.00 | | 761 396.00 |