| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 014.00 | 16 589.00 | 424.00 | 17 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 645.00 | 20 355.00 | 37 289.00 | 57 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 903.00 | 38 965.00 | 61 939.00 | 100 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BN En cours de production de biens | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 036.00 | | 206 036.00 | 206 036.00 |
BZ Autres créances | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 743.00 | | 402 743.00 | 402 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 647.00 | 38 965.00 | 464 682.00 | 503 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 74 100.00 | 45 776.00 | | 74 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 234.00 | 28 324.00 | | 9 234.00 |
DL TOTAL (I) | 95 874.00 | 86 640.00 | | 95 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 475.00 | 8 209.00 | | 59 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 805.00 | 105 279.00 | | 172 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 945.00 | 59 896.00 | | 96 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 321.00 | 41 909.00 | | 29 321.00 |
EA Autres dettes | 10 262.00 | 201.00 | | 10 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 808.00 | 215 494.00 | | 368 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 682.00 | 302 134.00 | | 464 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 287.00 | | 1 128 287.00 | 1 128 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 287.00 | | 1 128 287.00 | 1 128 287.00 |
FM Production stockée | | | 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 902.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 737.00 | 873.00 | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 737.00 | 873.00 | | 6 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 737.00 | -201.00 | | -6 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 4 194.00 | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 386.00 | 856 640.00 | | 1 141 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 152.00 | 828 316.00 | | 1 132 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 234.00 | 28 324.00 | | 9 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 067.00 | 33 837.00 | | 67 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 822.00 | 33 837.00 | | 40 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 062.00 | 8 902.00 | | 30 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 713.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 755.00 | 8 189.00 | | 28 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UX Autres créances clients | 206 036.00 | 206 036.00 | | 206 036.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VC Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 808.00 | 9 853.00 | 18 955.00 | 28 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 482.00 | 270 482.00 | | 270 482.00 |
VW T.V.A. | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 005.00 | 177 050.00 | 18 955.00 | 196 005.00 |