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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 644.00 | 5 649.00 | 14 995.00 | 20 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 644.00 | 5 649.00 | 79 995.00 | 85 644.00 |
060 Stock marchandises | 52 562.00 | 7 727.00 | 44 834.00 | 52 562.00 |
072 Créances – Autres | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 014.00 | 7 727.00 | 55 287.00 | 63 014.00 |
110 Total général Actif | 148 658.00 | 13 376.00 | 135 282.00 | 148 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 586.00 | | | 586.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 145 163.00 | | | 145 163.00 |
230 Autres produits | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 496.00 | | | 152 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 721.00 | | | -7 721.00 |
242 Autres charges externes. | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
252 Charges sociales | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | | | 950.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 496.00 | | | 142 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 788.00 | | | 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |