| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 399.00 | 177 521.00 | 41 878.00 | 219 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 505.00 | 228 589.00 | 108 916.00 | 337 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 242.00 | 409 733.00 | 153 510.00 | 563 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BP En cours de production de services | 84 073.00 | | 84 073.00 | 84 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 440.00 | | 522 440.00 | 522 440.00 |
BZ Autres créances | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 874.00 | 111.00 | 5 763.00 | 5 874.00 |
CF Disponibilités | 182 825.00 | | 182 825.00 | 182 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 694.00 | 111.00 | 878 582.00 | 878 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 936.00 | 409 844.00 | 1 032 092.00 | 1 441 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 286 852.00 | | | 286 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
DL TOTAL (I) | 486 584.00 | | | 486 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 695.00 | | | 225 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 080.00 | | | 254 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 508.00 | | | 545 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 092.00 | | | 1 032 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 034.00 | | | 388 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 238.00 | | 66 004.00 | 497 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 250.00 | | 64 654.00 | 492 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 350.00 | 1 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 746.00 | 49 987.00 | | 359 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 123.00 | 49 987.00 | | 356 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 080.00 | 254 080.00 | | 254 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 522 440.00 | 522 440.00 | | 522 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 695.00 | 68 221.00 | 157 474.00 | 225 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 558.00 | 595 842.00 | 2 716.00 | 598 558.00 |
VW T.V.A. | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 508.00 | 388 034.00 | 157 474.00 | 545 508.00 |