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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 634.00 | 210.00 | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AN Terrains | 8 633.00 | 8 320.00 | 313.00 | 8 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 274.00 | 48 492.00 | 17 782.00 | 66 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 319.00 | 59 728.00 | 8 591.00 | 68 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 820.00 | 120 175.00 | 106 646.00 | 226 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
BZ Autres créances | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CF Disponibilités | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 282.00 | | 182 282.00 | 182 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 102.00 | 120 175.00 | 288 927.00 | 409 102.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 137 457.00 | 139 404.00 | | 137 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 238.00 | -1 947.00 | | 13 238.00 |
DL TOTAL (I) | 159 165.00 | 145 927.00 | | 159 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 177.00 | 17 986.00 | | 11 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 742.00 | 102 909.00 | | 62 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 872.00 | 44 609.00 | | 50 872.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 2 294.00 | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 762.00 | 167 798.00 | | 129 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 927.00 | 313 725.00 | | 288 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 840.00 | 156 631.00 | | 124 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 946.00 | | 332 946.00 | 332 946.00 |
FG Production vendue services | 292 499.00 | | 292 499.00 | 292 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 445.00 | | 625 445.00 | 625 445.00 |
FM Production stockée | | | -26 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | 4 804.00 | | 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | -7 279.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 660.00 | 610 223.00 | | 606 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 422.00 | 612 170.00 | | 593 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 238.00 | -1 947.00 | | 13 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 085.00 | 6 956.00 | | 11 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 919.00 | | 18 650.00 | 208 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | 12 750.00 | 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748.00 | | 226 820.00 | 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 327.00 | | 5 900.00 | 137 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | 12 750.00 | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 512.00 | 9 662.00 | | 110 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 281.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 159.00 | 9 381.00 | | 107 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 66 045.00 | 66 045.00 | | 66 045.00 |
VB T. V. A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |