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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 427.00 | 9 938.00 | 1 489.00 | 11 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | 2 954.00 | 6 460.00 | 9 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 143.00 | 365.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 481.00 | 90 725.00 | 21 757.00 | 112 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 983.00 | 103 759.00 | 33 224.00 | 136 983.00 |
BT Marchandises | 325 849.00 | | 325 849.00 | 325 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 643.00 | 1 716.00 | 311 927.00 | 313 643.00 |
BZ Autres créances | 432 972.00 | | 432 972.00 | 432 972.00 |
CF Disponibilités | 133 511.00 | | 133 511.00 | 133 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 538.00 | 1 716.00 | 1 205 822.00 | 1 207 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 521.00 | 105 475.00 | 1 239 046.00 | 1 344 521.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 866.00 | 392 672.00 | | 509 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 598.00 | 117 194.00 | | 27 598.00 |
DL TOTAL (I) | 546 264.00 | 518 666.00 | | 546 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 763.00 | 12 237.00 | | 9 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 768.00 | | | 152 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 747.00 | 275 317.00 | | 220 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 738.00 | 100 756.00 | | 89 738.00 |
EA Autres dettes | 219 766.00 | | | 219 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 782.00 | 388 311.00 | | 692 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 046.00 | 906 977.00 | | 1 239 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 607 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 609 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 072.00 | 45.00 | | 18 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 072.00 | 626.00 | | 18 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 072.00 | 998.00 | | -18 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | 54 217.00 | | 6 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 308.00 | 2 190 949.00 | | 1 615 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 711.00 | 2 073 754.00 | | 1 587 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 598.00 | 117 194.00 | | 27 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 702.00 | 12 057.00 | | 91 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 249.00 | 3 643.00 | | 9 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 453.00 | 8 415.00 | | 82 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 747.00 | 220 747.00 | | 220 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 766.00 | 219 766.00 | | 219 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 853.00 | | | 311 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VC Groupe et associés | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 763.00 | 5 384.00 | 4 379.00 | 9 763.00 |
VI Groupe et associés | 152 768.00 | 152 768.00 | | 152 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 975.00 | | | 409 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 178.00 | 748 178.00 | 3 000.00 | 751 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 782.00 | 688 403.00 | 4 379.00 | 692 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |