| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 090.00 | 54 080.00 | 8 010.00 | 62 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 419.00 | 90 178.00 | 17 241.00 | 107 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 917.00 | 144 258.00 | 36 659.00 | 180 917.00 |
BT Marchandises | 1 814 871.00 | 208 052.00 | 1 606 819.00 | 1 814 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 598.00 | 60 908.00 | 1 573 690.00 | 1 634 598.00 |
BZ Autres créances | 162 147.00 | | 162 147.00 | 162 147.00 |
CF Disponibilités | 359 161.00 | | 359 161.00 | 359 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 903.00 | | 582 903.00 | 582 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553 680.00 | 268 960.00 | 4 284 721.00 | 4 553 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 598.00 | 413 218.00 | 4 321 380.00 | 4 734 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
CU Autres participations | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 505.00 | 509 650.00 | | 970 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 102.00 | 560 471.00 | | 444 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 306.00 | 1 110 821.00 | | 1 455 306.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 695.00 | 1 087 566.00 | | 761 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 952.00 | 541 540.00 | | 548 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 942.00 | 511 847.00 | | 906 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 265.00 | 354 127.00 | | 344 265.00 |
EA Autres dettes | 294 220.00 | 234 067.00 | | 294 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 074.00 | 2 729 146.00 | | 2 856 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 380.00 | 3 849 967.00 | | 4 321 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 563.00 | 2 729 146.00 | | 2 378 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 770.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 388.00 | | 184 447.00 | 177 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 408.00 | 11 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 917.00 | 180 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 090.00 | 62 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 419.00 | 107 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 870.00 | | 62 310.00 | 61 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 110.00 | | 110 729.00 | 104 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 429.00 | 20 829.00 | | 123 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 817.00 | 11 264.00 | | 42 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 612.00 | 9 566.00 | | 80 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 422.00 | 208 052.00 | 143 422.00 | 143 422.00 |
6T Sur comptes clients | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 330.00 | 208 052.00 | 143 422.00 | 204 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 330.00 | 208 052.00 | 143 422.00 | 214 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 052.00 | 143 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 942.00 | 906 942.00 | | 906 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 848.00 | 130 848.00 | | 130 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 220.00 | 294 220.00 | | 294 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 450.00 | 1 561 450.00 | | 1 561 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
VB T. V. A. | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
VC Groupe et associés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 695.00 | 284 184.00 | 477 511.00 | 761 695.00 |
VI Groupe et associés | 548 952.00 | 548 952.00 | | 548 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 203.00 | | | 258 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 903.00 | 582 903.00 | | 582 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 872.00 | 2 379 647.00 | 10 225.00 | 2 389 872.00 |
VW T.V.A. | 127 894.00 | 127 894.00 | | 127 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 074.00 | 2 378 563.00 | 477 511.00 | 2 856 074.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |