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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 305.00 | 9 493.00 | 84 812.00 | 94 305.00 |
AP Constructions | 66 119.00 | 12 469.00 | 53 651.00 | 66 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 909.00 | 21 962.00 | 140 947.00 | 162 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 369.00 | | 263 369.00 | 263 369.00 |
BZ Autres créances | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CF Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 865.00 | | 292 865.00 | 292 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 774.00 | 21 962.00 | 433 812.00 | 455 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DH Report à nouveau | -74 379.00 | -43 118.00 | | -74 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 699.00 | -31 260.00 | | -124 699.00 |
DL TOTAL (I) | -131 270.00 | -6 571.00 | | -131 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 204.00 | | | 421 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 829.00 | 32 989.00 | | 24 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 273 920.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 258.00 | 63 530.00 | | 61 258.00 |
EA Autres dettes | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 083.00 | 370 439.00 | | 565 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 812.00 | 363 868.00 | | 433 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 083.00 | 370 439.00 | | 565 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 53 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 33.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 5 585.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 107.00 | -5 585.00 | | 11 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 923.00 | 94 800.00 | | 121 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 622.00 | 126 060.00 | | 246 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 699.00 | -31 260.00 | | -124 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 119.00 | | 146 790.00 | 16 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 119.00 | | 146 790.00 | 16 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 864.00 | 8 098.00 | | 13 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 864.00 | 8 098.00 | | 13 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
UX Autres créances clients | 263 369.00 | | | 263 369.00 |
VB T. V. A. | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 204.00 | 421 204.00 | | 421 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 446.00 | 290 446.00 | | 290 446.00 |
VW T.V.A. | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 083.00 | 565 083.00 | | 565 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
ST Autres comptes | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 758.00 | | | 119 758.00 |