| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 945.00 | 137 313.00 | 33 632.00 | 170 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550 752.00 | | 2 550 752.00 | 2 550 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 846 377.00 | 983 341.00 | 8 863 036.00 | 9 846 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 244.00 | | 103 244.00 | 103 244.00 |
BZ Autres créances | 1 641 583.00 | | 1 641 583.00 | 1 641 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 072 166.00 | 143 496.00 | 6 928 669.00 | 7 072 166.00 |
CF Disponibilités | 114 397.00 | | 114 397.00 | 114 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 934 605.00 | 143 496.00 | 8 791 109.00 | 8 934 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 780 982.00 | 1 126 838.00 | 17 654 144.00 | 18 780 982.00 |
CU Autres participations | 5 985 026.00 | 845 000.00 | 5 140 026.00 | 5 985 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 900.00 | 894 900.00 | | 894 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 735.00 | 2 023 735.00 | | 2 023 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 650 911.00 | 12 946 793.00 | | 12 650 911.00 |
DH Report à nouveau | | 985 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 008.00 | -1 281 712.00 | | 115 008.00 |
DL TOTAL (I) | 15 784 554.00 | 15 669 546.00 | | 15 784 554.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 298.00 | 2 623 284.00 | | 1 718 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 857.00 | 16 898.00 | | 35 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 435.00 | 9 302.00 | | 15 435.00 |
EA Autres dettes | | 657 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 769 591.00 | 3 306 661.00 | | 1 769 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 654 144.00 | 18 976 207.00 | | 17 654 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 591.00 | 3 306 661.00 | | 1 769 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
FG Production vendue services | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 201.00 | | 74 201.00 | 74 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 040.00 | 2 104.00 | | 207 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 040.00 | 2 104.00 | | 307 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 960.00 | -2 104.00 | | 254 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 432.00 | 163 784.00 | | 777 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 425.00 | 1 445 496.00 | | 662 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 008.00 | -1 281 712.00 | | 115 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 916.00 | | | 1 538 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 945.00 | | | 170 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 943.00 | | | 1 366 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 225.00 | 30 116.00 | | 108 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 197.00 | 30 116.00 | | 107 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 182.00 | 58 314.00 | | 85 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 182.00 | 168 314.00 | 562 000.00 | 1 382 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 182.00 | 268 314.00 | 562 000.00 | 1 382 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 168 314.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 562 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 103 244.00 | 103 244.00 | | 103 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VC Groupe et associés | 997 216.00 | 997 216.00 | | 997 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 298.00 | 1 718 298.00 | | 1 718 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 095.00 | 629 095.00 | | 629 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 668.00 | 2 886 668.00 | | 2 886 668.00 |
VW T.V.A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 591.00 | 1 769 591.00 | | 1 769 591.00 |