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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 048.00 | 7 973.00 | 75.00 | 8 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 844.00 | | 87 844.00 | 87 844.00 |
BZ Autres créances | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CF Disponibilités | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 955.00 | | 130 955.00 | 130 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 002.00 | 7 973.00 | 131 030.00 | 139 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
DH Report à nouveau | 6 197.00 | 490.00 | | 6 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 345.00 | 5 706.00 | | -3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 57 650.00 | 60 995.00 | | 57 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 167.00 | 49 385.00 | | 41 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 290.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 932.00 | 20 812.00 | | 28 932.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 1 091.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 380.00 | 73 578.00 | | 73 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 030.00 | 134 572.00 | | 131 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 380.00 | 73 578.00 | | 73 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 253.00 | | 66 253.00 | 66 253.00 |
FG Production vendue services | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 708.00 | | 96 708.00 | 96 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526.00 | 1 142.00 | | 1 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 234.00 | 110 905.00 | | 98 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 579.00 | 105 198.00 | | 101 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 345.00 | 5 706.00 | | -3 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 622.00 | 351.00 | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 026.00 | 351.00 | | 6 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
VB T. V. A. | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VI Groupe et associés | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 203.00 | 121 203.00 | | 121 203.00 |
VW T.V.A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | 503.00 | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 922.00 | 2 029.00 | | 1 922.00 |
ST Autres comptes | 5 275.00 | 6 808.00 | | 5 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 405.00 | 318.00 | | 405.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | 955.00 | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 651.00 | 11 795.00 | | 8 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 879.00 | 6 262.00 | | 7 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 602.00 | 9 554.00 | | 7 602.00 |