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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233 834.00 | 233 834.00 | | 233 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 774.00 | 85 031.00 | 41 743.00 | 126 774.00 |
BZ Autres créances | 8 957.00 | 1 977.00 | 6 980.00 | 8 957.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 291.00 | 87 008.00 | 49 282.00 | 136 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 125.00 | 320 843.00 | 49 282.00 | 370 125.00 |
CU Autres participations | 233 834.00 | 233 834.00 | | 233 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 873.00 | 258 873.00 | | 258 873.00 |
DH Report à nouveau | -278 161.00 | -16 297.00 | | -278 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 340.00 | -261 864.00 | | -75 340.00 |
DL TOTAL (I) | -50 628.00 | 24 712.00 | | -50 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 5 776.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | 10 040.00 | | 16 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 622.00 | 21 127.00 | | 57 622.00 |
EA Autres dettes | 24 736.00 | 12 000.00 | | 24 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 910.00 | 48 943.00 | | 99 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 282.00 | 73 655.00 | | 49 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 910.00 | 48 943.00 | | 99 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 056.00 | 70 003.00 | | 61 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 396.00 | 331 867.00 | | 136 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 340.00 | -261 864.00 | | -75 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 834.00 | | | 233 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 834.00 | | | 233 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 667.00 | 73 365.00 | 10 000.00 | 21 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 501.00 | 75 342.00 | 10 000.00 | 255 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 501.00 | 75 342.00 | 10 000.00 | 255 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 342.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
UX Autres créances clients | 126 774.00 | 126 774.00 | | 126 774.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 731.00 | 135 731.00 | | 135 731.00 |
VW T.V.A. | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |