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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 033.00 | | 829 033.00 | 829 033.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 572.00 | | 831 572.00 | 831 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 587 816.00 | | 587 816.00 | 587 816.00 |
CU Autres participations | 241 168.00 | | 241 168.00 | 241 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 095.00 | 88 127.00 | | 154 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 313.00 | 65 969.00 | | 82 313.00 |
DK Provisions réglementées | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
DL TOTAL (I) | 328 106.00 | 245 793.00 | | 328 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 187.00 | 526 571.00 | | 484 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 563.00 | 22 514.00 | | 15 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 465.00 | 601 515.00 | | 503 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 572.00 | 847 308.00 | | 831 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 024.00 | 22 501.00 | | 24 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 295.00 | 145 309.00 | | 165 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 982.00 | 79 341.00 | | 82 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 313.00 | 65 969.00 | | 82 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
ST Autres comptes | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |